中信金属股份完成首单铁矿石厂库与仓库交割业务
发布时间:2020.04.23
来源:矿产资源部
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       2020年4月中下旬,中信金属股份有限公司(以下简称“公司”)顺利完成大连商品交易所(以下简称“大商所”)铁矿石期货厂库与仓库交割业务。这是公司开展铁矿石贸易以来,第一次使用厂库与仓库进行铁矿石实物交割。
 
       本次,公司作为交割卖方,交割地点为曹妃甸港厂库、连云港厂库、青岛港仓库,交割货物为合计12万干吨金步巴粉,交割合约为I2004。
 
       公司铁矿石团队一直密切跟踪各铁矿品种的交割利润,经过精细测算发现,大商所铁矿石合约I2004升水于港口金步巴粉现货,有较为可观的交割利润。于是,公司在三个港口分别采购金步巴粉,同时卖出I2004合约进行交割。在风险管理部风险处、储运处、财务部强有力的协助和配合下,顺利完成了交割流程梳理、交割库协议签署、货物入库检验、仓单注册、交割资金和货权划转等关键环节工作。
 
       此次厂库与仓库交割是矿产资源部创新期现结合业务又一重要尝试,公司的铁矿石厂库功能逐步发挥。交割的成功,不仅是对我们品种基差及交割利润研究工作的成功验证,也为后续交割业务积累更多的流程经验。
 
备注:
期货交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。
 
 
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